景顺长城远见成长混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
390279.48 |
存出保证金 |
226476.95 |
交易性金融资产 |
440815156.72 |
股票投资 |
440815156.72 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
868984.38 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
189451.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
507598101.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
11645536.29 |
应付管理人报酬 |
517044.4 |
应付托管费 |
86174.08 |
应付销售服务费 |
41879.89 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
523019.77 |
负债合计 |
12813654.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
487051834.04 |
所有者权益合计 |
494784446.66 |
负债和所有者权益合计 |
507598101.09 |
资产: |
银行存款 |
90784307.66 |
结算备付金 |
731104.69 |
存出保证金 |
275089.98 |
交易性金融资产 |
496133073.97 |
股票投资 |
496133073.97 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
8611702.32 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
325574.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
596860853.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
343355.58 |
应付管理人报酬 |
735793.13 |
应付托管费 |
122632.19 |
应付销售服务费 |
52400.63 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1281699.91 |
负债合计 |
2535881.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
516552288.83 |
所有者权益合计 |
594324971.75 |
负债和所有者权益合计 |
596860853.19 |
资产: |
银行存款 |
86202219.0 |
结算备付金 |
1941158.38 |
存出保证金 |
318589.09 |
交易性金融资产 |
523260512.58 |
股票投资 |
523260512.58 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3189668.5 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1015682.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
615927829.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2860096.81 |
应付赎回款 |
1707024.53 |
应付管理人报酬 |
769107.23 |
应付托管费 |
128184.55 |
应付销售服务费 |
39110.06 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
952927.22 |
负债合计 |
6456450.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
587303638.05 |
所有者权益合计 |
609471379.19 |
负债和所有者权益合计 |
615927829.59 |
资产: |
银行存款 |
45142694.36 |
结算备付金 |
4300946.8 |
存出保证金 |
104232.56 |
交易性金融资产 |
361468487.44 |
股票投资 |
361468487.44 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7806569.84 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
44885903.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
463708834.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
11.3 |
应付赎回款 |
8082538.18 |
应付管理人报酬 |
547048.11 |
应付托管费 |
91174.66 |
应付销售服务费 |
16308.07 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
690144.65 |
负债合计 |
9427224.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
420452132.72 |
所有者权益合计 |
454281609.55 |
负债和所有者权益合计 |
463708834.52 |