| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达先进制造混合发… | 0.6649 | 0.79% |
| 富安达先进制造混合发… | 0.658 | 0.78% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9299 | 0.71% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9275 | 0.71% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4742 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.3915 | 1.81% |
| 富安达现金通货币A | 0.3267 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -24.24% | 3.15% | -2.27% | -7.26% | -13.93% | -26.92% | -34.63% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
| 同类排名[混合型] |
2217|2273 | 131|2304 | 1391|2303 | 2064|2288 | 2239|2281 | 2066|2201 | 1734|2095 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.1969 | 1.1969 | 0.51% | |
| 2024-07-19 | 1.1908 | 1.1908 | 0.28% | |
| 2024-07-18 | 1.1875 | 1.1875 | 1.08% | |
| 2024-07-17 | 1.1748 | 1.1748 | 1.48% | |
| 2024-07-16 | 1.1577 | 1.1577 | -0.23% |
截至2024-06-30 富安达健康人生混合C期末总份额为0.00亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688198 | 佰仁医疗 | 2.00 | 280.23 | 8.35% |
| 002675 | 东诚药业 | 13.00 | 165.63 | 4.94% |
| 600479 | 千金药业 | 16.00 | 164.35 | 4.90% |
| 688513 | 苑东生物 | 3.00 | 155.14 | 4.62% |
| 600998 | 九州通 | 31.00 | 152.15 | 4.53% |
| 688192 | 迪哲医药 | 3.00 | 146.79 | 4.37% |
| 600572 | 康恩贝 | 28.00 | 128.51 | 3.83% |
| 301363 | 美好医疗 | 4.00 | 128.47 | 3.83% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 116.36 | 3.47% |
| 300003 | 乐普医疗 | 7.00 | 111.60 | 3.33% |
