工银行业优选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6336566.42元 |
| 本期利润 |
-7294747.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1753元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7459702.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2038元 |
| 期末基金资产净值 |
29149407.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1943338.59元 |
| 本期利润 |
-2910461.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0654元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3884687.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0933元 |
| 期末基金资产净值 |
37753203.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1877477.72元 |
| 本期利润 |
-1565508.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1475840.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0267元 |
| 期末基金资产净值 |
54368476.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9842元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.58% |
