名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6059 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6336566.42元 |
本期利润 | -7294747.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1753元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.26% |
本期基金份额净值增长率 | -19.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -7459702.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2038元 |
期末基金资产净值 | 29149407.78元 |
期末基金份额净值 | 0.7962元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -20.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1943338.59元 |
本期利润 | -2910461.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0654元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.69% |
本期基金份额净值增长率 | -7.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3884687.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0933元 |
期末基金资产净值 | 37753203.02元 |
期末基金份额净值 | 0.9067元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1877477.72元 |
本期利润 | -1565508.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0124元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.25% |
本期基金份额净值增长率 | -1.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1475840.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0267元 |
期末基金资产净值 | 54368476.63元 |
期末基金份额净值 | 0.9842元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.58% |