名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6059 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -20262669.2 |
1.利息收入 | 111164.01 |
存款利息收入 | 101080.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17258159.93 |
股票投资收益 | -18574864.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1316704.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3154467.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38794.61 |
减:二、费用 | 2338745.14 |
1.管理人报酬 | 1646957.17 |
2.托管费 | 274492.96 |
3.销售服务费 | 228598.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188696.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22601414.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22601414.34 |
一、收入: | -7611398.77 |
1.利息收入 | 56402.51 |
存款利息收入 | 56402.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4438491.33 |
股票投资收益 | -5219617.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 781125.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3262163.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32853.46 |
减:二、费用 | 1407602.15 |
1.管理人报酬 | 1013788.31 |
2.托管费 | 168964.79 |
3.销售服务费 | 129967.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94881.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9019000.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9019000.92 |
一、收入: | -686591.6 |
1.利息收入 | 1060378.71 |
存款利息收入 | 1013067.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3311852.78 |
股票投资收益 | -3492282.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 180429.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1442662.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
122219.59 |
减:二、费用 | 2535079.26 |
1.管理人报酬 | 1777161.65 |
2.托管费 | 296193.61 |
3.销售服务费 | 351119.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110604.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3221670.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3221670.86 |