名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6059 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -13110380.03元 |
本期利润 | -15306667.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1728元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.89% |
本期基金份额净值增长率 | -18.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -15778760.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1965元 |
期末基金资产净值 | 64513622.22元 |
期末基金份额净值 | 0.8035元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -19.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3813498.92元 |
本期利润 | -6108539.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0651元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.63% |
本期基金份额净值增长率 | -7.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -7604076.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0878元 |
期末基金资产净值 | 78993407.87元 |
期末基金份额净值 | 0.9122元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2786856.02元 |
本期利润 | -1656162.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0134元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.36% |
本期基金份额净值增长率 | -1.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2607640.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0237元 |
期末基金资产净值 | 108436361.99元 |
期末基金份额净值 | 0.9872元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.28% |