| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币C | 0.4575 | 1.81% |
| 工银如意货币D | 0.4575 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.61% | 0.50% | -0.40% | -3.59% | 1.58% | -5.45% | -21.68% | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
| 同类排名[混合型] |
687|4158 | 306|4492 | 221|4457 | 294|4360 | 525|4236 | 565|3900 | 642|3220 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.7906 | 0.7906 | -0.04% | |
| 2024-08-22 | 0.7909 | 0.7909 | 0.19% | |
| 2024-08-21 | 0.7894 | 0.7894 | 0.06% | |
| 2024-08-20 | 0.7889 | 0.7889 | -0.77% | |
| 2024-08-19 | 0.795 | 0.795 | 1.06% |
截至2024-06-30 工银行业优选混合A期末总份额为0.73亿份，相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 28.00 | 830.87 | 9.70% |
| 600690 | 海尔智家 | 28.00 | 796.06 | 9.30% |
| 601857 | 中国石油 | 45.00 | 467.81 | 5.46% |
| 600886 | 国投电力 | 22.00 | 418.43 | 4.89% |
| 002027 | 分众传媒 | 67.00 | 406.87 | 4.75% |
| 601899 | 紫金矿业 | 21.00 | 383.20 | 4.47% |
| 601825 | 沪农商行 | 53.00 | 361.94 | 4.23% |
| 600757 | 长江传媒 | 42.00 | 345.77 | 4.04% |
| 600547 | 山东黄金 | 11.00 | 313.23 | 3.66% |
| 001965 | 招商公路 | 23.00 | 280.73 | 3.28% |
