长盛安鑫中短债D主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16909083.98元 |
| 本期利润 |
19209452.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0391元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34699380.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0884元 |
| 期末基金资产净值 |
433736393.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6398226.34元 |
| 本期利润 |
9002014.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59956917.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.092元 |
| 期末基金资产净值 |
721783791.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4415860.56元 |
| 本期利润 |
4978969.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73469438.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0764元 |
| 期末基金资产净值 |
1040523814.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0821元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1798848.45元 |
| 本期利润 |
1985742.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18508146.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0804元 |
| 期末基金资产净值 |
251473160.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
310370.39元 |
| 本期利润 |
495037.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50960961.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0624元 |
| 期末基金资产净值 |
876485037.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.13% |
