交银裕道纯债一年定期开放债券发起主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85545263.15元 |
| 本期利润 |
147990870.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25925480.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0103元 |
| 期末基金资产净值 |
2571574185.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46670705.53元 |
| 本期利润 |
96987834.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7133598.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
2540571141.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68393830.93元 |
| 本期利润 |
41144264.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1522920.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0006元 |
| 期末基金资产净值 |
2508583281.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28208858.81元 |
| 本期利润 |
35788054.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13148864.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
2530727060.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.43% |
