名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银瑞思混合(LOF… | 0.8658 | 0.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银货币D | 0.4905 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 181186221.75 |
1.利息收入 | 691079.91 |
存款利息收入 | 657663.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
118049534.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 114300835.57 |
资产支持证券投资收益 | 3748699.29 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
62445606.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 33195351.62 |
1.管理人报酬 | 7645851.38 |
2.托管费 | 2548617.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 22389491.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 22389491.18 |
6.其他费用 | 230223.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
147990870.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
147990870.13 |
一、收入: | 117032365.41 |
1.利息收入 | 550110.44 |
存款利息收入 | 525265.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
66165125.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 62244386.25 |
资产支持证券投资收益 | 3920739.68 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
50317129.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20044530.84 |
1.管理人报酬 | 3784487.63 |
2.托管费 | 1261495.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 14658982.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14658982.26 |
6.其他费用 | 116557.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
96987834.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
96987834.57 |
一、收入: | 67481049.42 |
1.利息收入 | 1855091.28 |
存款利息收入 | 712325.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
92875524.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 82055298.6 |
资产支持证券投资收益 | 10820226.27 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27249566.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 26336785.22 |
1.管理人报酬 | 5781721.63 |
2.托管费 | 1927240.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 18134182.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18134182.16 |
6.其他费用 | 193857.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41144264.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41144264.2 |
一、收入: | 43246144.65 |
1.利息收入 | 1359831.78 |
存款利息收入 | 218419.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34307117.26 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30660167.96 |
资产支持证券投资收益 | 3646949.3 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7579195.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7458090.23 |
1.管理人报酬 | 1932851.69 |
2.托管费 | 644283.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4707630.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4707630.05 |
6.其他费用 | 64021.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35788054.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35788054.42 |