名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信产业新动力… | 0.993 | 2.48% |
光大保德信产业新动力… | 0.984 | 2.39% |
光大保德信景气先锋混… | 1.2451 | 1.83% |
光大保德信景气先锋混… | 1.2419 | 1.82% |
光大保德信动态优选灵… | 0.666 | 1.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信货币B | 0.42 | 2.08% |
光大保德信货币A | 0.3541 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 189322.02元 |
本期利润 | -134454.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1049元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.72% |
本期基金份额净值增长率 | -10.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -39491.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0428元 |
期末基金资产净值 | 882142.47元 |
期末基金份额净值 | 0.9572元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 245789.46元 |
本期利润 | -31678.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0209元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.86% |
本期基金份额净值增长率 | -1.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 63418.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.055元 |
期末基金资产净值 | 1216908.38元 |
期末基金份额净值 | 1.055元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -155434.97元 |
本期利润 | -67732.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0016元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.16% |
本期基金份额净值增长率 | 7.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2178.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0017元 |
期末基金资产净值 | 1383573.69元 |
期末基金份额净值 | 1.0733元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.33% |