名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信产业新动力… | 0.993 | 2.48% |
光大保德信产业新动力… | 0.984 | 2.39% |
光大保德信景气先锋混… | 1.2451 | 1.83% |
光大保德信景气先锋混… | 1.2419 | 1.82% |
光大保德信动态优选灵… | 0.666 | 1.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信货币B | 0.42 | 2.08% |
光大保德信货币A | 0.3541 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.93% | -0.95% | -1.82% | -3.38% | 8.63% | -11.15% | -- | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
同类排名[混合型] |
1428|4124 | 2678|4339 | 1703|4346 | 2755|4275 | 1542|4143 | 1295|3816 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.9387 | 0.9387 | 0.17% | |
2024-07-19 | 0.9371 | 0.9371 | -0.60% | |
2024-07-18 | 0.9428 | 0.9428 | 0.80% | |
2024-07-17 | 0.9353 | 0.9353 | -0.69% | |
2024-07-16 | 0.9418 | 0.9418 | -0.62% |
截至2024-06-30 光大保德信汇佳混合C期末总份额为0.02亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00941 | 中国移动 | 1.00 | 70.28 | 6.87% |
600690 | 海尔智家 | 2.00 | 60.45 | 5.91% |
000651 | 格力电器 | 1.00 | 57.65 | 5.63% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 50.31 | 4.92% |
00883 | 中国海洋石油 | 2.00 | 49.07 | 4.80% |
603198 | 迎驾贡酒 | 0.00 | 44.28 | 4.33% |
00525 | 广深铁路股份 | 22.00 | 42.57 | 4.16% |
03988 | 中国银行 | 12.00 | 42.17 | 4.12% |
00762 | 中国联通 | 6.00 | 39.59 | 3.87% |
00939 | 建设银行 | 6.00 | 36.02 | 3.52% |