名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
南方北证50成份指数… | 0.7684 | 6.93% |
南方北交所精选两年定… | 0.835 | 5.99% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币F | 0.3346 | 1.97% |
南方日添益货币C | 0.3349 | 1.97% |
南方收益宝货币B | 0.5066 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 26287682.32 |
1.利息收入 | 1054377.99 |
存款利息收入 | 25498.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17546166.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17546166.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7687021.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
116.4 |
减:二、费用 | 4626372.13 |
1.管理人报酬 | 1138957.36 |
2.托管费 | 379652.43 |
3.销售服务费 | 175342.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2435243.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2435243.05 |
6.其他费用 | 497176.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21661310.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21661310.19 |
一、收入: | 10984789.06 |
1.利息收入 | 80262.94 |
存款利息收入 | 17653.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6736741.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6736741.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4167761.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23.51 |
减:二、费用 | 2435496.43 |
1.管理人报酬 | 552386.15 |
2.托管费 | 184128.72 |
3.销售服务费 | 1331.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1436997.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1436997.75 |
6.其他费用 | 260652.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8549292.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8549292.63 |
一、收入: | 50562352.44 |
1.利息收入 | 2570470.28 |
存款利息收入 | 329387.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
50687654.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 50687654.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2696522.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
750.38 |
减:二、费用 | 6856705.33 |
1.管理人报酬 | 3059633.31 |
2.托管费 | 1019877.78 |
3.销售服务费 | 6254.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1988969.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1988969.26 |
6.其他费用 | 781970.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43705647.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43705647.11 |
一、收入: | 12999410.8 |
1.利息收入 | 1537573.45 |
存款利息收入 | 57183.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12848863.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12848863.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1387154.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
128.53 |
减:二、费用 | 1513746.37 |
1.管理人报酬 | 716574.73 |
2.托管费 | 238858.26 |
3.销售服务费 | 110.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 326515.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 326515.93 |
6.其他费用 | 231686.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11485664.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11485664.43 |
一、收入: | 15731120.03 |
1.利息收入 | 12838560.76 |
存款利息收入 | 27838.89 |
债券利息收入 | 12788705.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5252154.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5252154.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2359654.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
59.27 |
减:二、费用 | 2104129.74 |
1.管理人报酬 | 542457.12 |
2.托管费 | 180819.0 |
3.销售服务费 | 160.47 |
4.交易费用 | 65025.0 |
5.利息支出 | 960424.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 960424.13 |
6.其他费用 | 355244.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13626990.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13626990.29 |