南方中债0-2年国开行债券指数E主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2719045.13元 |
| 本期利润 |
2951150.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10039972.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0321元 |
| 期末基金资产净值 |
322330057.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
749594.96元 |
| 本期利润 |
800731.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9754033.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0199元 |
| 期末基金资产净值 |
501104353.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1956853.55元 |
| 本期利润 |
764126.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7180206.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0178元 |
| 期末基金资产净值 |
410381786.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27769.53元 |
| 本期利润 |
3334.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0229元 |
| 期末基金资产净值 |
3019.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23629.93元 |
| 本期利润 |
167304.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1349124.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0136元 |
| 期末基金资产净值 |
100168304.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.27% |
