| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方宝元债券E | 2.56 | 57.29% |
| 南方上证科创板芯片E… | 1.1034 | 6.70% |
| 南方上证科创板芯片E… | 1.1033 | 6.69% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.5017 | 1.87% |
| 南方收益宝货币C | 0.5019 | 1.87% |
| 南方天天利货币C | 0.5058 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 68591218.72 |
| 1.利息收入 | 5478243.16 |
| 存款利息收入 | 5459828.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53133017.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53133017.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9962465.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17492.3 |
| 减：二、费用 | 15297888.82 |
| 1.管理人报酬 | 3514656.91 |
| 2.托管费 | 1171552.33 |
| 3.销售服务费 | 208318.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10133572.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10133572.67 |
| 6.其他费用 | 269788.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53293329.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53293329.9 |
| 一、收入： | 38943384.18 |
| 1.利息收入 | 2863653.41 |
| 存款利息收入 | 2863653.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19903446.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19903446.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16158797.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17486.77 |
| 减：二、费用 | 9045483.86 |
| 1.管理人报酬 | 1877285.95 |
| 2.托管费 | 625761.97 |
| 3.销售服务费 | 87383.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6304592.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6304592.87 |
| 6.其他费用 | 150460.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29897900.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29897900.32 |
| 一、收入： | 112670361.54 |
| 1.利息收入 | 11762062.54 |
| 存款利息收入 | 11414915.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121341554.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 121341554.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20457556.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24301.44 |
| 减：二、费用 | 22629563.43 |
| 1.管理人报酬 | 5306102.44 |
| 2.托管费 | 1768700.78 |
| 3.销售服务费 | 103526.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15145215.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15145215.46 |
| 6.其他费用 | 306018.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90040798.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90040798.11 |
| 一、收入： | 68112177.65 |
| 1.利息收入 | 8624950.57 |
| 存款利息收入 | 8277803.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65893139.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65893139.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6408212.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2299.91 |
| 减：二、费用 | 13822906.41 |
| 1.管理人报酬 | 2940199.95 |
| 2.托管费 | 980066.62 |
| 3.销售服务费 | 1733.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9753137.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9753137.69 |
| 6.其他费用 | 147768.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54289271.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54289271.24 |
| 一、收入： | 175100652.46 |
| 1.利息收入 | 173587908.29 |
| 存款利息收入 | 9343218.51 |
| 债券利息收入 | 159565004.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8956348.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8956348.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7456132.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12528.47 |
| 减：二、费用 | 16933428.2 |
| 1.管理人报酬 | 7866407.1 |
| 2.托管费 | 2622135.69 |
| 3.销售服务费 | 1021.14 |
| 4.交易费用 | 136208.12 |
| 5.利息支出 | 6036762.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6036762.31 |
| 6.其他费用 | 270893.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
158167224.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
158167224.26 |
