名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银消费主题混合A | 1.546 | 1.05% |
中银消费主题混合C | 1.54 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -14181074.72 |
1.利息收入 | 53463.39 |
存款利息收入 | 53463.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17719020.32 |
股票投资收益 | -19514538.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 436448.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1359069.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3284229.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
200252.44 |
减:二、费用 | 2393959.8 |
1.管理人报酬 | 1892779.08 |
2.托管费 | 315463.2 |
3.销售服务费 | 17700.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 168015.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16575034.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16575034.52 |
一、收入: | 11116385.13 |
1.利息收入 | 23766.81 |
存款利息收入 | 23766.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4150908.77 |
股票投资收益 | 2875852.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 201303.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1073753.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6748331.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
193377.6 |
减:二、费用 | 1465310.04 |
1.管理人报酬 | 1170555.17 |
2.托管费 | 195092.54 |
3.销售服务费 | 11302.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88358.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9651075.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9651075.09 |
一、收入: | -46655633.93 |
1.利息收入 | 137156.75 |
存款利息收入 | 137156.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14097918.17 |
股票投资收益 | -15074724.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 134547.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 842258.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-32818979.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
124107.11 |
减:二、费用 | 3232036.2 |
1.管理人报酬 | 2607744.46 |
2.托管费 | 434624.16 |
3.销售服务费 | 11665.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-49887670.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-49887670.13 |
一、收入: | -16476377.75 |
1.利息收入 | 101727.18 |
存款利息收入 | 101727.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13403264.38 |
股票投资收益 | -14060495.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4637.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 652593.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3233676.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
58836.22 |
减:二、费用 | 1632572.32 |
1.管理人报酬 | 1322154.61 |
2.托管费 | 220359.11 |
3.销售服务费 | 1715.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88343.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18108950.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18108950.07 |
一、收入: | 50796568.74 |
1.利息收入 | 1077855.04 |
存款利息收入 | 777001.77 |
债券利息收入 | 0.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23901353.75 |
股票投资收益 | 23503143.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 398210.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25212695.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
604664.91 |
减:二、费用 | 4261977.76 |
1.管理人报酬 | 2921089.48 |
2.托管费 | 486848.27 |
3.销售服务费 | 0.04 |
4.交易费用 | 691639.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 162400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46534590.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46534590.98 |