| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银科技创新一年定期… | 0.5641 | 2.12% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.7745 | 1.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10399111.74 |
| 1.利息收入 | 41451.38 |
| 存款利息收入 | 30114.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22363475.76 |
| 股票投资收益 | -27526964.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1980381.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3183106.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11913906.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9006.56 |
| 减：二、费用 | 3729069.46 |
| 1.管理人报酬 | 3010101.91 |
| 2.托管费 | 501683.63 |
| 3.销售服务费 | 6072.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7416.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7416.28 |
| 6.其他费用 | 201998.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14128181.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14128181.2 |
| 一、收入： | 2831801.11 |
| 1.利息收入 | 27502.37 |
| 存款利息收入 | 16939.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11248810.18 |
| 股票投资收益 | -13859433.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 872143.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1738479.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14045300.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7808.82 |
| 减：二、费用 | 2115292.69 |
| 1.管理人报酬 | 1721681.32 |
| 2.托管费 | 286946.83 |
| 3.销售服务费 | 5016.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100143.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
716508.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
716508.42 |
| 一、收入： | -70342118.68 |
| 1.利息收入 | 184541.41 |
| 存款利息收入 | 70104.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51927229.17 |
| 股票投资收益 | -58449049.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4099293.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2422526.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18626172.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26741.79 |
| 减：二、费用 | 5359691.24 |
| 1.管理人报酬 | 4308523.15 |
| 2.托管费 | 718087.25 |
| 3.销售服务费 | 5428.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 121632.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 121632.39 |
| 6.其他费用 | 201896.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-75701809.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-75701809.92 |
| 一、收入： | -33350246.72 |
| 1.利息收入 | 107324.02 |
| 存款利息收入 | 40908.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46640398.35 |
| 股票投资收益 | -51853274.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3287604.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1925271.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13165319.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17508.39 |
| 减：二、费用 | 2935129.42 |
| 1.管理人报酬 | 2322600.61 |
| 2.托管费 | 387100.17 |
| 3.销售服务费 | 446.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 121632.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 121632.39 |
| 6.其他费用 | 100389.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36285376.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36285376.14 |
| 一、收入： | 36961433.99 |
| 1.利息收入 | 4990333.46 |
| 存款利息收入 | 117280.73 |
| 债券利息收入 | 4755320.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114287397.55 |
| 股票投资收益 | 108515855.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2565447.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3206094.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82871453.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
555156.97 |
| 减：二、费用 | 14027404.93 |
| 1.管理人报酬 | 7638425.17 |
| 2.托管费 | 1273070.8 |
| 3.销售服务费 | 0.02 |
| 4.交易费用 | 4349392.37 |
| 5.利息支出 | 551824.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 551824.57 |
| 6.其他费用 | 205754.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22934029.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22934029.06 |
