| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银科技创新一年定期… | 0.5641 | 2.12% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.7745 | 1.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 11.00% | -0.63% | -1.47% | -0.71% | 12.01% | 3.00% | -12.34% | -- |
| 沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
| 同类平均[混合型] | -5.87% | 0.35% | -3.60% | -2.40% | 2.04% | -16.61% | -26.87% | -36.36% |
| 同类排名[混合型] |
228|4122 | 3023|4333 | 1022|4334 | 1353|4268 | 584|4136 | 123|3807 | 441|3098 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 1.5528 | 1.5528 | -0.92% | |
| 2024-07-16 | 1.5672 | 1.5672 | -0.35% | |
| 2024-07-15 | 1.5727 | 1.5727 | 0.74% | |
| 2024-07-12 | 1.5611 | 1.5611 | -0.31% | |
| 2024-07-11 | 1.5659 | 1.5659 | 0.20% |
截至2024-06-30 中银双息回报混合C期末总份额为0.01亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601088 | 中国神华 | 17.00 | 677.04 | 3.64% |
| 01088 | 中国神华 | 3.00 | 91.99 | 0.49% |
| 601077 | 渝农商行 | 65.00 | 304.62 | 1.64% |
| 600900 | 长江电力 | 18.00 | 467.44 | 2.51% |
| 601918 | 新集能源 | 48.00 | 425.83 | 2.29% |
| 601169 | 北京银行 | 71.00 | 403.67 | 2.17% |
| 600782 | 新钢股份 | 108.00 | 380.69 | 2.04% |
| 601225 | 陕西煤业 | 14.00 | 370.33 | 1.99% |
| 600028 | 中国石化 | 53.00 | 340.20 | 1.83% |
| 601328 | 交通银行 | 52.00 | 335.01 | 1.80% |
