| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海优质成长混合 | 0.2602 | 3.51% |
| 中海环保新能源混合 | 1.5730 | 3.08% |
| 中海能源策略混合 | 0.6597 | 2.89% |
| 西部利得新盈混合A | 1.5110 | 2.65% |
| 西部利得新盈混合C | 1.4950 | 2.61% |
| 中海信息产业混合A | 0.8824 | 2.47% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9337 | 2.22% |
| 北信瑞丰优势行业股票 | 0.6310 | 2.19% |
| 中海积极增利混合 | 1.9370 | 2.00% |
| 中海分红增利混合 | 0.5598 | 1.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5008 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.526 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.526 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.8704 | 1.90% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.4352 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.00% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.01% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.9618 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -94243201.08 |
| 1.利息收入 | 307936.38 |
| 存款利息收入 | 307936.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48889324.6 |
| 股票投资收益 | -55612940.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -12340.44 |
| 股利收益 | 6735956.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45661812.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6631981.0 |
| 1.管理人报酬 | 5114318.15 |
| 2.托管费 | 577024.15 |
| 3.销售服务费 | 785011.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155445.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-100875182.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-100875182.08 |
| 一、收入： | -35176840.04 |
| 1.利息收入 | 208019.64 |
| 存款利息收入 | 208019.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20606292.04 |
| 股票投资收益 | -24021427.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -12340.44 |
| 股利收益 | 3427476.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14778567.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2915225.04 |
| 1.管理人报酬 | 2310388.51 |
| 2.托管费 | 231038.83 |
| 3.销售服务费 | 314616.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 58999.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38092065.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38092065.08 |
