| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海优质成长混合 | 0.2602 | 3.51% |
| 中海环保新能源混合 | 1.5730 | 3.08% |
| 中海能源策略混合 | 0.6597 | 2.89% |
| 西部利得新盈混合A | 1.5110 | 2.65% |
| 西部利得新盈混合C | 1.4950 | 2.61% |
| 中海信息产业混合A | 0.8824 | 2.47% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9337 | 2.22% |
| 北信瑞丰优势行业股票 | 0.6310 | 2.19% |
| 中海积极增利混合 | 1.9370 | 2.00% |
| 中海分红增利混合 | 0.5598 | 1.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5008 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.526 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.526 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.8704 | 1.90% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.4352 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.00% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.01% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.9618 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-06-23 |
最近一月 2024-05-30 |
最近一季 2024-03-30 |
最近半年 2023-12-30 |
最近一年 2023-06-30 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -1.90% | -4.30% | -0.32% | 1.22% | -11.76% | 1.22% | -18.11% |
| 同类排名 [混合型] |
2153 | 2697 | 1450 | 1060 | 1147 | 1060 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-06-30 | 0.8189 | 0.8189 | -0.01% |
| 2024-06-28 | 0.8190 | 0.8190 | -- |
| 2024-06-21 | 0.8348 | 0.8348 | -- |
| 2024-06-14 | 0.8476 | 0.8476 | -- |
| 2024-06-07 | 0.8505 | 0.8505 | -- |
| 2024-05-31 | 0.8557 | 0.8557 | -- |
| 2024-05-24 | 0.8500 | 0.8500 | -- |
| 2024-05-17 | 0.8758 | 0.8758 | -- |
| 2024-05-10 | 0.8794 | 0.8794 | -- |
| 2024-04-30 | 0.8476 | 0.8476 | -- |
| 2024-04-26 | 0.8415 | 0.8415 | -- |
| 2024-04-19 | 0.8288 | 0.8288 | -- |
| 2024-04-12 | 0.8344 | 0.8344 | -- |
| 2024-04-03 | 0.8304 | 0.8304 | -- |
