名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成中证工程机械ET… | 0.8977 | 1.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成添利宝货币B | 0.4903 | 1.85% |
大成恒丰宝货币B | 0.4868 | 1.80% |
大成恒丰宝货币E | 0.4759 | 1.76% |
大成添益交易型货币B | 0.4654 | 1.71% |
大成丰财宝货币C | 0.4625 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 25372401.7 |
1.利息收入 | 1768915.74 |
存款利息收入 | 1029823.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20802775.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20685076.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 117699.12 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2800710.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7644313.44 |
1.管理人报酬 | 1652458.06 |
2.托管费 | 275409.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5455358.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5455358.24 |
6.其他费用 | 222000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17728088.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17728088.26 |
一、收入: | 12840977.81 |
1.利息收入 | 1678940.8 |
存款利息收入 | 940045.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9254223.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9272990.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -18767.72 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1907813.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3398338.59 |
1.管理人报酬 | 863522.76 |
2.托管费 | 143920.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2238580.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2238580.56 |
6.其他费用 | 132495.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9442639.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9442639.22 |
一、收入: | 47356401.76 |
1.利息收入 | 5346464.7 |
存款利息收入 | 4192049.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
45793417.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 48177539.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2384122.53 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3783480.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 22297579.44 |
1.管理人报酬 | 6140743.55 |
2.托管费 | 1023457.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 14796302.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14796302.26 |
6.其他费用 | 250400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25058822.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25058822.32 |
一、收入: | 39396520.2 |
1.利息收入 | 1619280.67 |
存款利息收入 | 1210586.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33974484.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34592485.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -618001.76 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3802755.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8312827.79 |
1.管理人报酬 | 3018530.51 |
2.托管费 | 503088.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4636822.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4636822.7 |
6.其他费用 | 120895.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31083692.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31083692.41 |