鹏华稳瑞中短债主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
93456176.5元 |
本期利润 |
106079436.81元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0321元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.09% |
本期基金份额净值增长率 |
3.36% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
46249838.69元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0457元 |
期末基金资产净值 |
1067567185.18元 |
期末基金份额净值 |
1.0544元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.44% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
57447582.51元 |
本期利润 |
72753672.8元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0192元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
本期基金份额净值增长率 |
1.97% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
150854430.65元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0339元 |
期末基金资产净值 |
4635106720.12元 |
期末基金份额净值 |
1.0402元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.02% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
65294821.64元 |
本期利润 |
52111715.87元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
38589835.57元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0191元 |
期末基金资产净值 |
2065558798.38元 |
期末基金份额净值 |
1.0201元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.01% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
30276543.4元 |
本期利润 |
29951278.41元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0128元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
45410215.43元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0137元 |
期末基金资产净值 |
3360632542.98元 |
期末基金份额净值 |
1.0149元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.49% |