| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4976 | 1.83% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4969 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4863 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4806 | 1.77% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 127562444.36 |
| 1.利息收入 | 1083787.39 |
| 存款利息收入 | 57322.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
113854649.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 113854649.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12623260.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
747.08 |
| 减：二、费用 | 21483007.55 |
| 1.管理人报酬 | 10278019.75 |
| 2.托管费 | 1713003.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8885924.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8885924.11 |
| 6.其他费用 | 307244.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106079436.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106079436.81 |
| 一、收入： | 84329856.03 |
| 1.利息收入 | 759021.28 |
| 存款利息收入 | 37146.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68263997.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68263997.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15306090.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
747.08 |
| 减：二、费用 | 11576183.23 |
| 1.管理人报酬 | 5800021.98 |
| 2.托管费 | 966670.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4503079.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4503079.58 |
| 6.其他费用 | 154310.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72753672.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72753672.8 |
| 一、收入： | 69248988.62 |
| 1.利息收入 | 5504791.17 |
| 存款利息收入 | 627126.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76927303.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76927303.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13183105.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17137272.75 |
| 1.管理人报酬 | 8872431.3 |
| 2.托管费 | 1478738.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6261919.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6261919.54 |
| 6.其他费用 | 286581.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52111715.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52111715.87 |
| 一、收入： | 36550269.9 |
| 1.利息收入 | 4420953.08 |
| 存款利息收入 | 607966.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32454581.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32454581.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-325264.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6598991.49 |
| 1.管理人报酬 | 3488626.63 |
| 2.托管费 | 581437.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2378610.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2378610.81 |
| 6.其他费用 | 111426.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29951278.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29951278.41 |
