博时恒鑫稳健一年持有期混合A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
29646710.23元 |
本期利润 |
45344736.29元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0307元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.08% |
本期基金份额净值增长率 |
0.29% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-10014800.99元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0122元 |
期末基金资产净值 |
811321337.66元 |
期末基金份额净值 |
0.9878元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.22% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
30061473.9元 |
本期利润 |
62603228.98元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0306元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.06% |
本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
6443613.84元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0059元 |
期末基金资产净值 |
1092896499.54元 |
期末基金份额净值 |
1.0059元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.59% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-30366735.22元 |
本期利润 |
-48459671.93元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0151元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.52% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.51% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-48459747.65元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0151元 |
期末基金资产净值 |
3158825238.02元 |
期末基金份额净值 |
0.9849元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.51% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-7076668.16元 |
本期利润 |
5883937.49元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0018元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.18% |
本期基金份额净值增长率 |
0.18% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-7076677.22元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0022元 |
期末基金资产净值 |
3213139754.38元 |
期末基金份额净值 |
1.0018元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.18% |