日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航恒宇港股通价值优… | 0.8824 | 1.19% |
中航恒宇港股通价值优… | 0.8783 | 1.19% |
中航新起航灵活配置混… | 0.4676 | 1.17% |
中航新起航灵活配置混… | 0.4592 | 1.17% |
中航机遇领航混合发起… | 1.0691 | 0.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.4839 | 1.93% |
中航航行宝A | 0.4457 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 4480261693.07 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4480261693.07 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4488376685.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 390131030.71 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1046034.08 |
应付托管费 | 174339.03 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 214065.23 |
负债合计 | 391565469.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4009997000.0 |
所有者权益合计 | 4096811215.98 |
负债和所有者权益合计 | 4488376685.03 |
资产: | |
银行存款 | 8977636.03 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 5451619968.26 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5451619968.26 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5460597604.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1367735718.5 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1009243.04 |
应付托管费 | 168207.16 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 233103.46 |
负债合计 | 1369146272.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4009997000.0 |
所有者权益合计 | 4091451332.13 |
负债和所有者权益合计 | 5460597604.29 |
资产: | |
银行存款 | 7591667.42 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 4770196635.63 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4770196635.63 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4777788303.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 200033762.6 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1181842.65 |
应付托管费 | 196973.78 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 65089.23 |
负债合计 | 201477668.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4509996000.0 |
所有者权益合计 | 4576310634.79 |
负债和所有者权益合计 | 4777788303.05 |
资产: | |
银行存款 | 868733.93 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 4700836780.79 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4700836780.79 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 53972.72 |
资产总计 | 4701759487.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 42002969.69 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1149015.57 |
应付托管费 | 191502.59 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 90119.92 |
负债合计 | 43433607.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4609995000.0 |
所有者权益合计 | 4658325879.67 |
负债和所有者权益合计 | 4701759487.44 |