日增长率:
累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航量化阿尔法六个月… | 0.6388 | 0.14% |
中航量化阿尔法六个月… | 0.6274 | 0.14% |
中航瑞安利率债三个月… | 1.0064 | 0.10% |
中航瑞安利率债三个月… | 1.007 | 0.10% |
中航瑞夏一年定开债发… | 1.0133 | 0.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.4916 | 1.81% |
中航航行宝A | 0.4543 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 145738996.06 |
1.利息收入 | 39616.08 |
存款利息收入 | 30217.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
125729899.47 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 125729899.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19969480.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 34029491.87 |
1.管理人报酬 | 12316113.23 |
2.托管费 | 2052685.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 19471493.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 19471493.04 |
6.其他费用 | 189200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
111709504.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
111709504.19 |
一、收入: | 82501129.98 |
1.利息收入 | 13624.07 |
存款利息收入 | 12515.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
63436274.78 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 63436274.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19051231.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 16251479.64 |
1.管理人报酬 | 6107097.46 |
2.托管费 | 1017849.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9032556.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9032556.97 |
6.其他费用 | 93975.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
66249650.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
66249650.34 |
一、收入: | 134766690.29 |
1.利息收入 | 22329287.04 |
存款利息收入 | 10910.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
120168523.49 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 120168523.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7731120.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 19078905.74 |
1.管理人报酬 | 13977216.67 |
2.托管费 | 2329536.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2600987.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2600987.53 |
6.其他费用 | 171165.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
115687784.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
115687784.55 |
一、收入: | 68862220.85 |
1.利息收入 | 21989344.75 |
存款利息收入 | 4073.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
44937389.05 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 44937389.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1935487.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9258139.22 |
1.管理人报酬 | 6903502.42 |
2.托管费 | 1150583.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1126092.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1126092.1 |
6.其他费用 | 77961.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
59604081.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
59604081.63 |