国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1316535.16 |
存出保证金 |
73868.17 |
交易性金融资产 |
19279739.66 |
股票投资 |
18270247.94 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1009491.72 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
29206.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
21017769.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1144586.51 |
应付赎回款 |
12187.57 |
应付管理人报酬 |
20355.71 |
应付托管费 |
3392.61 |
应付销售服务费 |
2656.36 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
81330.48 |
负债合计 |
1264509.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
24992036.84 |
所有者权益合计 |
19753260.44 |
负债和所有者权益合计 |
21017769.68 |
资产: |
银行存款 |
465889.02 |
结算备付金 |
141639.5 |
存出保证金 |
56793.39 |
交易性金融资产 |
12440360.98 |
股票投资 |
11727775.75 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
712585.23 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
182004.47 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
553.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
13287240.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
41240.03 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
16084.96 |
应付托管费 |
2680.82 |
应付销售服务费 |
274.72 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
107915.37 |
负债合计 |
168195.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
15753594.23 |
所有者权益合计 |
13119044.7 |
负债和所有者权益合计 |
13287240.6 |
资产: |
银行存款 |
2690328.0 |
结算备付金 |
54486.31 |
存出保证金 |
21774.08 |
交易性金融资产 |
6029000.17 |
股票投资 |
6029000.17 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1133587.68 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9929176.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
12922.71 |
应付托管费 |
2153.79 |
应付销售服务费 |
46.46 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
117608.5 |
负债合计 |
132731.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
12759262.93 |
所有者权益合计 |
9796444.78 |
负债和所有者权益合计 |
9929176.24 |