| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证消费电子主题… | 0.6838 | 3.72% |
| 国泰国证信息技术创新… | 0.8453 | 3.49% |
| 国泰中证消费电子主题… | 0.8046 | 3.47% |
| 国泰中证消费电子主题… | 0.8102 | 3.46% |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6794 | 2.01% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6793 | 2.01% |
| 国泰货币B | 0.5093 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1131712.0元 |
| 本期利润 | 11954.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4731975.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2744元 |
| 期末基金资产净值 | 13662398.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7922元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 190110.6元 |
| 本期利润 | 741191.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0532元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2816254.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1876元 |
| 期末基金资产净值 | 12503510.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8329元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2315701.55元 |
| 本期利润 | -2702996.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2348元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2914833.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2322元 |
| 期末基金资产净值 | 9639288.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7678元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.22% |
