名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证消费电子主题… | 0.6838 | 3.72% |
国泰国证信息技术创新… | 0.8453 | 3.49% |
国泰中证消费电子主题… | 0.8046 | 3.47% |
国泰中证消费电子主题… | 0.8102 | 3.46% |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.6794 | 2.01% |
国泰瞬利货币D | 0.6793 | 2.01% |
国泰货币B | 0.5093 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1316535.16 |
存出保证金 | 73868.17 |
交易性金融资产 | 19279739.66 |
股票投资 | 18270247.94 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1009491.72 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 29206.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 21017769.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1144586.51 |
应付赎回款 | 12187.57 |
应付管理人报酬 | 20355.71 |
应付托管费 | 3392.61 |
应付销售服务费 | 2656.36 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 81330.48 |
负债合计 | 1264509.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 24992036.84 |
所有者权益合计 | 19753260.44 |
负债和所有者权益合计 | 21017769.68 |
资产: | |
银行存款 | 465889.02 |
结算备付金 | 141639.5 |
存出保证金 | 56793.39 |
交易性金融资产 | 12440360.98 |
股票投资 | 11727775.75 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 712585.23 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 182004.47 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 553.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 13287240.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 41240.03 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 16084.96 |
应付托管费 | 2680.82 |
应付销售服务费 | 274.72 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 107915.37 |
负债合计 | 168195.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 15753594.23 |
所有者权益合计 | 13119044.7 |
负债和所有者权益合计 | 13287240.6 |
资产: | |
银行存款 | 2690328.0 |
结算备付金 | 54486.31 |
存出保证金 | 21774.08 |
交易性金融资产 | 6029000.17 |
股票投资 | 6029000.17 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1133587.68 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9929176.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 12922.71 |
应付托管费 | 2153.79 |
应付销售服务费 | 46.46 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 117608.5 |
负债合计 | 132731.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 12759262.93 |
所有者权益合计 | 9796444.78 |
负债和所有者权益合计 | 9929176.24 |