富国中证同业存单AAA指数7天持有期资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1245.27 |
| 交易性金融资产 |
7544025771.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7544025771.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
433472317.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7979185993.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1926989806.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
562317.79 |
| 应付管理人报酬 |
847835.78 |
| 应付托管费 |
211958.97 |
| 应付销售服务费 |
847835.78 |
| 应付税费 |
29182.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320855.14 |
| 负债合计 |
1929809792.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5753403396.83 |
| 所有者权益合计 |
6049376200.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
7979185993.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1278735.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1110.59 |
| 交易性金融资产 |
8954816396.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8954816396.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
48881443.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
89982237.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9094959923.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2475710568.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
195942.98 |
| 应付管理人报酬 |
1231670.86 |
| 应付托管费 |
307917.74 |
| 应付销售服务费 |
1231670.86 |
| 应付税费 |
23491.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
306606.13 |
| 负债合计 |
2479007868.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6358267179.59 |
| 所有者权益合计 |
6615952054.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
9094959923.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8801676.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8991892382.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8991892382.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
485190393.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9485884452.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2519996006.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
44064.69 |
| 应付管理人报酬 |
1009051.09 |
| 应付托管费 |
252262.77 |
| 应付销售服务费 |
1009051.09 |
| 应付税费 |
31444.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
381415.1 |
| 负债合计 |
2522723295.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6781367305.05 |
| 所有者权益合计 |
6963161157.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
9485884452.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1389838.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8378904103.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8378904103.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1486333774.59 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
232112844.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10098740560.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1398398189.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
487250.03 |
| 应付管理人报酬 |
1437414.15 |
| 应付托管费 |
359353.55 |
| 应付销售服务费 |
1437414.15 |
| 应付税费 |
11225.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289624.87 |
| 负债合计 |
1402420471.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8557431207.14 |
| 所有者权益合计 |
8696320089.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
10098740560.7 |
