| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
| 富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
| 富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
| 富国安益货币A | 0.4845 | 1.81% |
| 富国安益货币B | 0.4845 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 205089144.36 |
| 1.利息收入 | 1818258.52 |
| 存款利息收入 | 12078.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
201898585.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 201898585.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1372300.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 53990498.4 |
| 1.管理人报酬 | 12851731.37 |
| 2.托管费 | 3212932.99 |
| 3.销售服务费 | 12851731.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24820741.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24820741.69 |
| 6.其他费用 | 217050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
151098645.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
151098645.96 |
| 一、收入： | 116577358.09 |
| 1.利息收入 | 1522389.62 |
| 存款利息收入 | 6911.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108472891.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 108472891.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6582077.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25674402.18 |
| 1.管理人报酬 | 6801486.6 |
| 2.托管费 | 1700371.7 |
| 3.销售服务费 | 6801486.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10240434.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10240434.58 |
| 6.其他费用 | 108202.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90902955.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90902955.91 |
| 一、收入： | 242200315.23 |
| 1.利息收入 | 22548694.01 |
| 存款利息收入 | 10330808.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
214043344.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 214043344.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5608276.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 59811916.18 |
| 1.管理人报酬 | 15785530.89 |
| 2.托管费 | 3946382.68 |
| 3.销售服务费 | 15785530.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24074876.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24074876.72 |
| 6.其他费用 | 212900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
182388399.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
182388399.05 |
| 一、收入： | 128147403.27 |
| 1.利息收入 | 14109923.26 |
| 存款利息收入 | 10304109.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110523916.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 110523916.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3513563.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28969683.7 |
| 1.管理人报酬 | 7635972.04 |
| 2.托管费 | 1908993.05 |
| 3.销售服务费 | 7635972.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11690065.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11690065.73 |
| 6.其他费用 | 95583.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99177719.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99177719.57 |
