名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
弘毅远方港股通智选领… | 0.4344 | 0.77% |
弘毅远方港股通智选领… | 0.4279 | 0.75% |
弘毅远方汽车产业升级… | 0.6331 | 0.32% |
弘毅远方汽车产业升级… | 0.6382 | 0.31% |
弘毅远方国证民企领先… | 1.0534 | 0.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 78.28 | 55.99 | 71.53% | 7.98 | 10.20% | -- | -- | 2.50 | 3.20% |
2023-06-30 | 47.58 | 34.32 | 72.14% | 4.58 | 9.62% | -- | -- | 1.33 | 2.80% |
2022-12-31 | 130.89 | 95.25 | 72.77% | 12.70 | 9.70% | -- | -- | 8.14 | 6.22% |
2022-06-30 | 74.51 | 54.56 | 73.22% | 7.27 | 9.76% | -- | -- | 5.33 | 7.15% |
2021-12-31 | 198.08 | 118.91 | 60.03% | 15.86 | 8.00% | 48.51 | 24.49% | 0.00 | 0.00% |