| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康北交所精选两年定… | 1.2383 | 2.48% |
| 泰康北交所精选两年定… | 1.2304 | 2.47% |
| 泰康半导体量化选股股… | 1.0906 | 2.44% |
| 泰康半导体量化选股股… | 1.0915 | 2.44% |
| 泰康中证科创创业50… | 0.809 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.6734 | 2.06% |
| 泰康现金管家货币C | 0.6734 | 2.06% |
| 泰康现金管家货币A | 0.6078 | 1.81% |
| 泰康薪意保货币B | 0.5678 | 1.68% |
| 泰康薪意保货币A | 0.5021 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 111962.49 |
| 存出保证金 | 122391.56 |
| 交易性金融资产 | 70842491.85 |
| 股票投资 | 70665479.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 177012.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 661240.96 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50152.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 81541513.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1083426.92 |
| 应付赎回款 | 54041.32 |
| 应付管理人报酬 | 82503.39 |
| 应付托管费 | 13750.54 |
| 应付销售服务费 | 29562.31 |
| 应付税费 | 0.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120672.81 |
| 负债合计 | 1383957.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 121507499.09 |
| 所有者权益合计 | 80157555.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 81541513.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10090213.01 |
| 结算备付金 | 192115.52 |
| 存出保证金 | 133803.39 |
| 交易性金融资产 | 90741174.67 |
| 股票投资 | 90333983.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 407191.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 7854.0 |
| 应收申购款 | 84046.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 101249207.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 175618.31 |
| 应付赎回款 | 155494.78 |
| 应付管理人报酬 | 128192.94 |
| 应付托管费 | 21365.51 |
| 应付销售服务费 | 36634.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230736.78 |
| 负债合计 | 748042.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120043966.04 |
| 所有者权益合计 | 100501164.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 101249207.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9778929.85 |
| 结算备付金 | 1694966.87 |
| 存出保证金 | 430330.77 |
| 交易性金融资产 | 83944445.97 |
| 股票投资 | 83944445.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9778.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 95858452.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1455114.48 |
| 应付赎回款 | 23613.14 |
| 应付管理人报酬 | 121545.44 |
| 应付托管费 | 20257.57 |
| 应付销售服务费 | 34934.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 127985.21 |
| 负债合计 | 1783450.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 123405994.52 |
| 所有者权益合计 | 94075001.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 95858452.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10991477.04 |
| 结算备付金 | 440579.45 |
| 存出保证金 | 123033.21 |
| 交易性金融资产 | 93101639.99 |
| 股票投资 | 93101639.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3226935.16 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 792356.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 108676021.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1014642.45 |
| 应付赎回款 | 148120.73 |
| 应付管理人报酬 | 124891.75 |
| 应付托管费 | 20815.32 |
| 应付销售服务费 | 35747.52 |
| 应付税费 | 0.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113546.59 |
| 负债合计 | 1457765.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 117846672.46 |
| 所有者权益合计 | 107218256.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 108676021.5 |
