名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康北交所精选两年定… | 1.2383 | 2.48% |
泰康北交所精选两年定… | 1.2304 | 2.47% |
泰康半导体量化选股股… | 1.0906 | 2.44% |
泰康半导体量化选股股… | 1.0915 | 2.44% |
泰康中证科创创业50… | 0.809 | 1.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.6734 | 2.06% |
泰康现金管家货币C | 0.6734 | 2.06% |
泰康现金管家货币A | 0.6078 | 1.81% |
泰康薪意保货币B | 0.5678 | 1.68% |
泰康薪意保货币A | 0.5021 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -10033926.89 |
1.利息收入 | 109718.89 |
存款利息收入 | 109718.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5118139.9 |
股票投资收益 | -6021765.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 39884.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 863740.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5031704.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6198.84 |
减:二、费用 | 2050971.35 |
1.管理人报酬 | 1313680.67 |
2.托管费 | 218946.7 |
3.销售服务费 | 402296.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 47.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 47.34 |
6.其他费用 | 116000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12084898.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12084898.24 |
一、收入: | 10508580.82 |
1.利息收入 | 55096.88 |
存款利息收入 | 55096.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
831135.81 |
股票投资收益 | 251133.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1607.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 578395.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9617753.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4594.15 |
减:二、费用 | 1147762.93 |
1.管理人报酬 | 750203.38 |
2.托管费 | 125033.84 |
3.销售服务费 | 214954.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 47.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 47.34 |
6.其他费用 | 57523.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9360817.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9360817.89 |
一、收入: | -28157895.76 |
1.利息收入 | 270154.46 |
存款利息收入 | 144672.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24702900.82 |
股票投资收益 | -25831165.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 47733.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1080531.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3730700.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5550.7 |
减:二、费用 | 2376992.19 |
1.管理人报酬 | 1524772.99 |
2.托管费 | 254128.89 |
3.销售服务费 | 438090.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-30534887.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-30534887.95 |
一、收入: | -11040735.32 |
1.利息收入 | 191427.24 |
存款利息收入 | 66055.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11392086.48 |
股票投资收益 | -12184869.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 47733.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 745050.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
159445.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
478.91 |
减:二、费用 | 1189603.21 |
1.管理人报酬 | 763744.06 |
2.托管费 | 127290.73 |
3.销售服务费 | 219024.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79544.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12230338.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12230338.53 |