招商核心竞争力混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
131811426.48元 |
| 本期利润 |
-410446196.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-99129922.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0594元 |
| 期末基金资产净值 |
1568999155.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9406元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
145106545.21元 |
| 本期利润 |
-25870632.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
236749440.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1243元 |
| 期末基金资产净值 |
2200223612.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
166152971.08元 |
| 本期利润 |
240641792.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
172141448.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1097元 |
| 期末基金资产净值 |
1913838297.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20777100.78元 |
| 本期利润 |
49281794.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2623元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29096020.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1092元 |
| 期末基金资产净值 |
332391922.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.79% |
