| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商北证50成份指数… | 0.8466 | 6.79% |
| 招商北证50成份指数… | 0.8505 | 6.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.4912 | 1.81% |
| 招商招利宝货币B | 0.5916 | 1.80% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4824 | 1.74% |
| 招商招福宝货币B | 0.4485 | 1.69% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4398 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1523999375.49 |
| 1.利息收入 | 1156653.04 |
| 存款利息收入 | 1156653.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
633941920.45 |
| 股票投资收益 | 481470727.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3848210.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 67414.19 |
| 股利收益 | 148570725.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2171976755.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12878806.25 |
| 减：二、费用 | 150939405.1 |
| 1.管理人报酬 | 114090222.68 |
| 2.托管费 | 19015037.09 |
| 3.销售服务费 | 17338520.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 495377.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1674938780.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1674938780.59 |
| 一、收入： | -25602315.82 |
| 1.利息收入 | 804777.56 |
| 存款利息收入 | 804777.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
609045928.26 |
| 股票投资收益 | 500353945.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1686497.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 67414.19 |
| 股利收益 | 106953229.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-645648891.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10195869.5 |
| 减：二、费用 | 87841975.74 |
| 1.管理人报酬 | 66650908.11 |
| 2.托管费 | 11108484.67 |
| 3.销售服务费 | 9844748.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237590.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-113444291.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-113444291.56 |
| 一、收入： | 1199977607.39 |
| 1.利息收入 | 519920.3 |
| 存款利息收入 | 444398.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
752109238.63 |
| 股票投资收益 | 736178100.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1418238.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14512900.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
442097175.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5251273.11 |
| 减：二、费用 | 32899822.17 |
| 1.管理人报酬 | 25479233.34 |
| 2.托管费 | 4246538.87 |
| 3.销售服务费 | 3073170.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100879.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1167077785.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1167077785.22 |
| 一、收入： | 206447885.58 |
| 1.利息收入 | 246077.95 |
| 存款利息收入 | 170556.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90939033.47 |
| 股票投资收益 | 87020288.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 150910.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3767835.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
115262774.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3548898.43 |
| 1.管理人报酬 | 2728585.5 |
| 2.托管费 | 454764.28 |
| 3.销售服务费 | 347728.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 17819.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
202898987.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
202898987.15 |
