招商核心竞争力混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
365226548.16元 |
| 本期利润 |
-1264492584.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-235189531.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0454元 |
| 期末基金资产净值 |
4948899466.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9546元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
387098054.37元 |
| 本期利润 |
-87573658.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
795901695.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.137元 |
| 期末基金资产净值 |
6783820974.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1676元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
558827638.79元 |
| 本期利润 |
926435993.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
407323580.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1174元 |
| 期末基金资产净值 |
4261170157.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66859112.21元 |
| 本期利润 |
153617193.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2568元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78577636.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1112元 |
| 期末基金资产净值 |
883374380.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.25元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.0% |
