| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商北证50成份指数… | 0.8466 | 6.79% |
| 招商北证50成份指数… | 0.8505 | 6.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.4912 | 1.81% |
| 招商招利宝货币B | 0.5916 | 1.80% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4824 | 1.74% |
| 招商招福宝货币B | 0.4485 | 1.69% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4398 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -10.62% | 0.98% | -4.41% | -1.76% | 0.83% | -25.25% | -9.92% | -- |
| 沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
| 同类平均[混合型] | -5.87% | 0.35% | -3.60% | -2.40% | 2.04% | -16.61% | -26.87% | -36.36% |
| 同类排名[混合型] |
2852|4122 | 1514|4333 | 2606|4334 | 1737|4268 | 2274|4136 | 3128|3807 | 324|3098 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
 落后 |
 领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 0.8532 | 1.1349 | 0.84% | |
| 2024-07-16 | 0.8461 | 1.1278 | -0.55% | |
| 2024-07-15 | 0.8508 | 1.1325 | -2.38% | |
| 2024-07-12 | 0.8715 | 1.1532 | 1.30% | |
| 2024-07-11 | 0.8603 | 1.142 | 1.82% |
截至2024-06-30 招商核心竞争力混合A期末总份额为34.44亿份，相比减少1.09亿份 (本季申购数为0.57亿份，赎回数为1.66亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 03690 | 美团-W | 482.00 | 42315.88 | 9.33% |
| 000733 | 振华科技 | 766.00 | 41693.31 | 9.19% |
| 01024 | 快手-W | 328.00 | 14589.83 | 3.22% |
| 00268 | 金蝶国际 | 4884.00 | 39098.02 | 8.62% |
| 300253 | 卫宁健康 | 5254.00 | 37780.70 | 8.33% |
| 600079 | 人福医药 | 1614.00 | 31337.52 | 6.91% |
| 02869 | 绿城服务 | 10287.00 | 27885.41 | 6.15% |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 2602.00 | 22365.27 | 4.93% |
| 603259 | 药明康德 | 211.00 | 9764.02 | 2.15% |
| 02359 | 药明康德 | 260.00 | 8764.42 | 1.93% |
