中欧多元价值三年持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7194443.2元 |
| 本期利润 |
-35312969.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2426元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-41578136.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2835元 |
| 期末基金资产净值 |
105084858.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2640219.87元 |
| 本期利润 |
-17042989.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23131895.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1586元 |
| 期末基金资产净值 |
122681736.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8414元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1244889.64元 |
| 本期利润 |
-5739486.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6024777.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0422元 |
| 期末基金资产净值 |
136683426.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9578元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6895.93元 |
| 本期利润 |
-468251.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-653950.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
139072584.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.47% |
