| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0271 | 1.83% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0102 | 1.82% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7791 | 1.62% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7784 | 1.62% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.44 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.44 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.16% | 3.53% | 0.10% | 6.00% | 10.95% | -17.43% | -29.08% | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
1468|4124 | 204|4339 | 549|4344 | 380|4275 | 1121|4143 | 2334|3816 | 1735|3114 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
 中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.701 | 0.701 | 0.42% | |
| 2024-07-19 | 0.6981 | 0.6981 | 0.97% | |
| 2024-07-18 | 0.6914 | 0.6914 | 1.62% | |
| 2024-07-17 | 0.6804 | 0.6804 | -0.38% | |
| 2024-07-16 | 0.683 | 0.683 | 0.87% |
截至2024-06-30 中欧多元价值三年持有混合C期末总份额为1.48亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002180 | 纳思达 | 437.00 | 11547.88 | 9.98% |
| 300750 | 宁德时代 | 63.00 | 11489.33 | 9.93% |
| 688198 | 佰仁医疗 | 48.00 | 4931.05 | 4.26% |
| 01211 | 比亚迪股份 | 39.00 | 8437.84 | 7.29% |
| 002594 | 比亚迪 | 12.00 | 3011.51 | 2.60% |
| 002850 | 科达利 | 122.00 | 9384.60 | 8.11% |
| 603678 | 火炬电子 | 333.00 | 8232.79 | 7.12% |
| 600893 | 航发动力 | 196.00 | 7172.95 | 6.20% |
| 01797 | 东方甄选 | 594.00 | 6853.25 | 5.92% |
| 600522 | 中天科技 | 413.00 | 6549.54 | 5.66% |
