名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0271 | 1.83% |
中欧港股数字经济混合… | 1.0102 | 1.82% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7791 | 1.62% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7784 | 1.62% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4136 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4136 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.44 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.44 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -70021498.94元 |
本期利润 | -364590431.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2399元 |
本期加权平均净值利润率 | -27.65% |
本期基金份额净值增长率 | -24.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -423681284.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2779元 |
期末基金资产净值 | 1100661980.95元 |
期末基金份额净值 | 0.7221元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -27.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -24759447.17元 |
本期利润 | -175504460.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1157元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.46% |
本期基金份额净值增长率 | -11.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -233981605.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1538元 |
期末基金资产净值 | 1287045078.14元 |
期末基金份额净值 | 0.8462元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7894317.34元 |
本期利润 | -55754003.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0376元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.03% |
本期基金份额净值增长率 | -3.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -58164119.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0387元 |
期末基金资产净值 | 1446633947.6元 |
期末基金份额净值 | 0.9613元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2321654.51元 |
本期利润 | -3082367.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0021元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.23% |
本期基金份额净值增长率 | -0.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4411268.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.003元 |
期末基金资产净值 | 1471958038.76元 |
期末基金份额净值 | 0.997元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.3% |