名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6059 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证全指软件开发… | 0.724 | 1.76% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7232 | 1.76% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧内需成长混合C | 0.4505 | 0.94% |
中欧内需成长混合A | 0.4617 | 0.94% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4013 | 1.80% |
中欧货币D | 0.4013 | 1.80% |
中欧骏泰货币B | 0.4381 | 1.76% |
中欧骏泰货币D | 0.4381 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 466844.94 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1141956321.16 |
股票投资 | 1141956321.16 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 16837.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1207295785.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1228511.75 |
应付托管费 | 204751.97 |
应付销售服务费 | 35681.9 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 80000.0 |
负债合计 | 1548945.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1671006260.61 |
所有者权益合计 | 1205746839.68 |
负债和所有者权益合计 | 1207295785.3 |
资产: | |
银行存款 | 88192930.61 |
结算备付金 | 462909.38 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1335308794.06 |
股票投资 | 1335308794.06 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 1952110.24 |
应收申购款 | 16544.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1425933288.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 14036895.99 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1740014.42 |
应付托管费 | 290002.38 |
应付销售服务费 | 40378.94 |
应付税费 | 3.49 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 99178.95 |
负债合计 | 16206474.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1666840316.03 |
所有者权益合计 | 1409726814.48 |
负债和所有者权益合计 | 1425933288.65 |
资产: | |
银行存款 | 132921886.82 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1452680415.17 |
股票投资 | 1451080171.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1600243.62 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 328028.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1585930330.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 2028186.53 |
应付托管费 | 338031.07 |
应付销售服务费 | 46729.97 |
应付税费 | 8.33 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 200000.0 |
负债合计 | 2612955.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1647506271.25 |
所有者权益合计 | 1583317374.51 |
负债和所有者权益合计 | 1585930330.41 |
资产: | |
银行存款 | 83399911.23 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1529577826.75 |
股票投资 | 1529577826.75 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 183754.98 |
应收申购款 | 243757.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1613405250.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1917967.43 |
应付托管费 | 319661.23 |
应付销售服务费 | 44146.21 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 92851.88 |
负债合计 | 2374626.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1616095842.61 |
所有者权益合计 | 1611030623.61 |
负债和所有者权益合计 | 1613405250.36 |