名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0271 | 1.83% |
中欧港股数字经济混合… | 1.0102 | 1.82% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7791 | 1.62% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7784 | 1.62% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4136 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4136 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.44 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.44 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -376069156.31 |
1.利息收入 | 353209.4 |
存款利息收入 | 353209.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-53734906.19 |
股票投资收益 | -69424146.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 471369.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2347944.99 |
股利收益 | 12869925.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-322687459.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 23834245.35 |
1.管理人报酬 | 19782106.65 |
2.托管费 | 3297017.81 |
3.销售服务费 | 503483.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 243101.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-399903401.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-399903401.66 |
一、收入: | -178742560.44 |
1.利息收入 | 202427.53 |
存款利息收入 | 202427.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13797205.86 |
股票投资收益 | -28905489.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 471369.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2347944.99 |
股利收益 | 12288969.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-165147782.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13804888.71 |
1.管理人报酬 | 11492181.21 |
2.托管费 | 1915363.55 |
3.销售服务费 | 265979.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 122828.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-192547449.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-192547449.15 |
一、收入: | -36251792.44 |
1.利息收入 | 526119.79 |
存款利息收入 | 485639.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15576370.56 |
股票投资收益 | 6075435.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 480.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9500454.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-52354282.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 25241697.33 |
1.管理人报酬 | 21020621.99 |
2.托管费 | 3503436.96 |
3.销售服务费 | 484393.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 233242.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-61493489.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-61493489.77 |
一、收入: | 7591218.79 |
1.利息收入 | 352512.32 |
存款利息收入 | 312031.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13117876.0 |
股票投资收益 | 5021281.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8096595.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5879169.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11141837.88 |
1.管理人报酬 | 9280942.1 |
2.托管费 | 1546823.68 |
3.销售服务费 | 213460.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100612.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3550619.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3550619.09 |