| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中国财险 | 02328 | 50000.0 | 442649.8 | 0.82% |
| 同仁堂国药 | 03613 | 41000.0 | 337153.12 | 0.62% |
| 塔牌集团 | 002233 | 61700.0 | 451027.0 | 0.84% |
| 安克创新 | 300866 | 5000.0 | 356050.0 | 0.66% |
| 美的集团 | 000333 | 7300.0 | 470850.0 | 0.87% |
| 厦门空港 | 600897 | 42700.0 | 538447.0 | 1.0% |
| 登康口腔 | 001328 | 20300.0 | 513590.0 | 0.95% |
| 福昕软件 | 688095 | 7738.0 | 354477.78 | 0.66% |
| 快克智能 | 603203 | 24460.0 | 576766.8 | 1.07% |
| 皖新传媒 | 601801 | 68300.0 | 473319.0 | 0.88% |
| 厦门空港 | 600897 | 33400.0 | 437874.0 | 0.82% |
| 宁德时代 | 300750 | 3800.0 | 722608.0 | 1.35% |
| 沪农商行 | 601825 | 105100.0 | 711527.0 | 1.33% |
| 同仁堂国药 | 03613 | 41000.0 | 332658.52 | 0.62% |
| 美亚光电 | 002690 | 18600.0 | 359910.0 | 0.67% |
| 徐工机械 | 000425 | 60700.0 | 386052.0 | 0.72% |
| 美的集团 | 000333 | 8300.0 | 533026.0 | 1.0% |
| 登康口腔 | 001328 | 21300.0 | 466044.0 | 0.87% |
| 快克智能 | 603203 | 26200.0 | 516402.0 | 0.97% |
| 皖新传媒 | 601801 | 38400.0 | 292608.0 | 0.55% |
| 美的集团 | 000333 | 13600.0 | 742968.0 | 1.41% |
| 宁德时代 | 300750 | 3800.0 | 620388.0 | 1.18% |
| 同仁堂国药 | 03613 | 55000.0 | 605083.09 | 1.15% |
| 三一重工 | 600031 | 18600.0 | 256122.0 | 0.49% |
| 沪农商行 | 601825 | 126100.0 | 723814.0 | 1.37% |
| 快克智能 | 603203 | 12200.0 | 352702.0 | 0.67% |
| 中南传媒 | 601098 | 45700.0 | 464769.0 | 0.88% |
| 马应龙 | 600993 | 17200.0 | 415896.0 | 0.79% |
| 广州酒家 | 603043 | 19300.0 | 376929.0 | 0.72% |
| 美亚光电 | 002690 | 18600.0 | 365304.0 | 0.69% |
| 同仁堂国药 | 03613 | 44000.0 | 523269.33 | 1.02% |
| 快克智能 | 603203 | 13500.0 | 338040.0 | 0.66% |
| 广州酒家 | 603043 | 13800.0 | 314364.0 | 0.61% |
| 广联达 | 002410 | 15300.0 | 357408.0 | 0.7% |
| 沪农商行 | 601825 | 128000.0 | 773120.0 | 1.51% |
| 法拉电子 | 600563 | 3600.0 | 348948.0 | 0.68% |
| 马应龙 | 600993 | 17200.0 | 396460.0 | 0.77% |
| 美的集团 | 000333 | 6000.0 | 332880.0 | 0.65% |
| 中南传媒 | 601098 | 42500.0 | 510000.0 | 0.99% |
| 招商银行 | 600036 | 11200.0 | 369264.0 | 0.72% |
| 广联达 | 002410 | 9900.0 | 321651.0 | 0.61% |
| 美亚光电 | 002690 | 12100.0 | 311575.0 | 0.59% |
| 招商银行 | 600036 | 12800.0 | 419328.0 | 0.8% |
| 宁德时代 | 300750 | 1200.0 | 274548.0 | 0.52% |
| 马应龙 | 600993 | 17200.0 | 478332.0 | 0.91% |
| 同仁堂国药 | 03613 | 54000.0 | 713944.43 | 1.36% |
| 沪农商行 | 601825 | 160900.0 | 876905.0 | 1.67% |
| 快克智能 | 603203 | 10200.0 | 313956.0 | 0.6% |
| 中南传媒 | 601098 | 42500.0 | 493000.0 | 0.94% |
| 美的集团 | 000333 | 6000.0 | 353520.0 | 0.67% |
| 同仁堂国药 | 03613 | 66000.0 | 781145.85 | 1.5% |
| 中南传媒 | 601098 | 98100.0 | 1141884.0 | 2.2% |
| 招商银行 | 600036 | 12100.0 | 414667.0 | 0.8% |
| 张家港行 | 002839 | 105600.0 | 473088.0 | 0.91% |
| 马应龙 | 600993 | 18500.0 | 503200.0 | 0.97% |
| 美的集团 | 000333 | 6000.0 | 322860.0 | 0.62% |
| 快克智能 | 603203 | 5700.0 | 196080.0 | 0.38% |
| 广州酒家 | 603043 | 10300.0 | 305292.0 | 0.59% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 27000.0 | 275596.58 | 0.53% |
| 新经典 | 603096 | 11200.0 | 254016.0 | 0.49% |
