嘉实致乾纯债债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3002376637.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3002376637.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3003052950.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
627382746.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28665.94 |
| 应付管理人报酬 |
537195.19 |
| 应付托管费 |
179065.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
266078.02 |
| 负债合计 |
628393750.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2295951583.48 |
| 所有者权益合计 |
2374659199.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
3003052950.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1128890.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2297198571.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2297198571.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2298327461.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
607036250.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22951.66 |
| 应付管理人报酬 |
500723.52 |
| 应付托管费 |
166907.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
303317.37 |
| 负债合计 |
608030151.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1652868483.39 |
| 所有者权益合计 |
1690297310.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
2298327461.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1126773.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5583075032.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5583075032.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5584201806.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
997154414.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15115.16 |
| 应付管理人报酬 |
1096942.91 |
| 应付托管费 |
365647.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
322451.8 |
| 负债合计 |
998954571.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4564191950.52 |
| 所有者权益合计 |
4585247234.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
5584201806.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
876968.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
41701.07 |
| 交易性金融资产 |
6182132528.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6182132528.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6183051198.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
429024682.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2.02 |
| 应付管理人报酬 |
1018046.98 |
| 应付托管费 |
339348.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231607.41 |
| 负债合计 |
430613687.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5676978175.57 |
| 所有者权益合计 |
5752437510.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
6183051198.46 |
