名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实北证50成份指数… | 0.8044 | 6.81% |
嘉实北证50成份指数… | 0.8011 | 6.80% |
嘉实北交所精选两年定… | 0.5681 | 4.43% |
嘉实北交所精选两年定… | 0.5591 | 4.43% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4826 | 1.85% |
嘉实增益宝货币A | 0.4888 | 1.79% |
嘉实货币B | 0.4683 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 77477397.58 |
1.利息收入 | 123194.92 |
存款利息收入 | 5779.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37275383.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 37275383.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
40075188.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3629.83 |
减:二、费用 | 20956001.84 |
1.管理人报酬 | 6550056.99 |
2.托管费 | 2183352.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11975392.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11975392.5 |
6.其他费用 | 247200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
56521395.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
56521395.74 |
一、收入: | 45512432.66 |
1.利息收入 | 120338.05 |
存款利息收入 | 2922.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10936123.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10936123.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34452994.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2975.94 |
减:二、费用 | 11647595.33 |
1.管理人报酬 | 3848818.66 |
2.托管费 | 1282939.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6383181.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6383181.76 |
6.其他费用 | 132655.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33864837.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33864837.33 |
一、收入: | 129681424.6 |
1.利息收入 | 14287911.25 |
存款利息收入 | 5318893.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
148765199.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 148765199.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-33383575.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11889.81 |
减:二、费用 | 34817671.75 |
1.管理人报酬 | 15241309.23 |
2.托管费 | 5080436.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 14239226.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14239226.13 |
6.其他费用 | 256700.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
94863752.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
94863752.85 |
一、收入: | 71234226.63 |
1.利息收入 | 14270965.29 |
存款利息收入 | 5308317.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
60938341.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 60938341.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3975080.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 17224193.41 |
1.管理人报酬 | 8620733.51 |
2.托管费 | 2873577.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5607726.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5607726.7 |
6.其他费用 | 122155.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
54010033.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
54010033.22 |