名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4871 | 1.88% |
华安日日鑫货币B | 0.5001 | 1.65% |
华安现金富利货币B | 0.47115 | 1.64% |
华安现金宝货币A | 0.4214 | 1.63% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -138573703.39 |
1.利息收入 | 137110.63 |
存款利息收入 | 137110.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-92823862.7 |
股票投资收益 | -99725447.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 617953.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6283631.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-45886951.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10286940.69 |
1.管理人报酬 | 8396901.69 |
2.托管费 | 1399483.59 |
3.销售服务费 | 280216.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 210337.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-148860644.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-148860644.08 |
一、收入: | -46579503.48 |
1.利息收入 | 71521.2 |
存款利息收入 | 71521.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10602143.53 |
股票投资收益 | -16170014.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 617904.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4949965.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-36048881.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6238850.25 |
1.管理人报酬 | 5117066.98 |
2.托管费 | 852844.49 |
3.销售服务费 | 157400.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 111537.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-52818353.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-52818353.73 |
一、收入: | -198284676.93 |
1.利息收入 | 263265.89 |
存款利息收入 | 263265.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-32375598.19 |
股票投资收益 | -36939950.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 921015.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3643336.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-166172344.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15313843.73 |
1.管理人报酬 | 12581713.3 |
2.托管费 | 2096952.22 |
3.销售服务费 | 405464.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 229710.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-213598520.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-213598520.66 |
一、收入: | -28564958.59 |
1.利息收入 | 176866.39 |
存款利息收入 | 176866.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21040204.56 |
股票投资收益 | -24600880.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 879632.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2681043.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7701620.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7876813.55 |
1.管理人报酬 | 6464398.02 |
2.托管费 | 1077399.67 |
3.销售服务费 | 211716.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123296.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-36441772.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-36441772.14 |