渤海汇金兴宸一年定开债券发起主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43142688.52元 |
| 本期利润 |
74473034.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16949430.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0105元 |
| 期末基金资产净值 |
1641667302.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19455589.86元 |
| 本期利润 |
39090639.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3888328.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
1616910904.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31122724.2元 |
| 本期利润 |
14510750.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1589244.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.001元 |
| 期末基金资产净值 |
1608410255.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.89% |
