渤海汇金兴宸一年定开债券发起资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1378.13 |
| 交易性金融资产 |
1918235741.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1737739977.6 |
| 资产支持证券投资 |
180495764.38 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1919398512.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
276798329.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
416601.64 |
| 应付托管费 |
138867.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
180792.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196618.79 |
| 负债合计 |
277731209.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1609999500.0 |
| 所有者权益合计 |
1641667302.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1919398512.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1116490.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4061.42 |
| 交易性金融资产 |
2177520818.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1950279976.56 |
| 资产支持证券投资 |
227240842.11 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2178641370.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
560899061.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
398740.34 |
| 应付托管费 |
132913.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
168246.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131503.29 |
| 负债合计 |
561730465.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1609999500.0 |
| 所有者权益合计 |
1616910904.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
2178641370.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10561399.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6734.84 |
| 交易性金融资产 |
1848705333.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1591954989.04 |
| 资产支持证券投资 |
256750343.99 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1859273467.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
250041804.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
408843.37 |
| 应付托管费 |
136281.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
131418.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144864.38 |
| 负债合计 |
250863211.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1609999500.0 |
| 所有者权益合计 |
1608410255.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1859273467.36 |
