| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 渤海汇金汇增利3个月… | 1.0311 | 0.09% |
| 渤海汇金汇享益利率债… | 1.025 | 0.08% |
| 渤海汇金汇裕87个月… | 1.0362 | 0.08% |
| 渤海汇金汇鑫益3个月… | 1.0291 | 0.07% |
| 渤海汇金汇享益利率债… | 1.0238 | 0.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添金货币B | 0.4011 | 1.81% |
| 汇添金货币D | 0.401 | 1.81% |
| 汇添金货币A | 0.3354 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 91082001.02 |
| 1.利息收入 | 24690.87 |
| 存款利息收入 | 6960.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59726964.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52540066.08 |
| 资产支持证券投资收益 | 7186898.45 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31330345.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16608966.88 |
| 1.管理人报酬 | 4870260.12 |
| 2.托管费 | 1623419.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9726410.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9726410.4 |
| 6.其他费用 | 213377.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74473034.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74473034.14 |
| 一、收入： | 46378094.0 |
| 1.利息收入 | 21369.46 |
| 存款利息收入 | 4819.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26721675.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22610698.86 |
| 资产支持证券投资收益 | 4110976.16 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19635049.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7287454.62 |
| 1.管理人报酬 | 2406146.92 |
| 2.托管费 | 802048.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3899719.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3899719.86 |
| 6.其他费用 | 106216.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39090639.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39090639.38 |
| 一、收入： | 20843806.58 |
| 1.利息收入 | 605651.44 |
| 存款利息收入 | 39797.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36850128.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30884718.33 |
| 资产支持证券投资收益 | 5965410.17 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16611973.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6333055.74 |
| 1.管理人报酬 | 2660013.11 |
| 2.托管费 | 886671.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2598644.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2598644.5 |
| 6.其他费用 | 117414.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14510750.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14510750.84 |
