光大保德信尊利纯债一年债券发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
919083095.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
919083095.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
919638235.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
402629163.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130825.79 |
| 应付托管费 |
43608.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233436.78 |
| 负债合计 |
403037035.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
509999000.0 |
| 所有者权益合计 |
516601200.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
919638235.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1170371.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
702376627.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
702376627.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
703546998.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
187041937.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
188334.55 |
| 应付托管费 |
62778.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283701.83 |
| 负债合计 |
187576752.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
509999000.0 |
| 所有者权益合计 |
515970246.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
703546998.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3993535.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
69539.68 |
| 交易性金融资产 |
994788207.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
994788207.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
998851282.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
180127396.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
207480.31 |
| 应付托管费 |
69160.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172187.69 |
| 负债合计 |
180576224.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
809997000.0 |
| 所有者权益合计 |
818275057.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
998851282.55 |
